Onze specialisatie

We schrijven het prospectus en stellen het Essentiële- informatiedocument (Eid) op, inclusief de achterliggende statistische berekeningen.

We begeleiden de oprichting van de bewaarstichting en de beheerder bij de notaris.

We verzorgen de registratie voor het AIFMD ‘light’ regime en de verplichte rapportages bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

We kunnen het bestuur van de bewaarstichting voeren, daarmee een onafhankelijke controlefunctie vormend.

We verzorgen de opening van bank- en brokerrekeningen voor het fonds.

We verwerken de in- en uitschrijvingen van participanten, voeren de wettelijk verplichte cliëntacceptatiecontroles (CDD) uit en verzenden periodieke overzichten naar de beleggers.

Maandelijks stellen we de rendementen, kosten en participatiewaarde vast, en rapporteren deze aan de beheerder. We verzorgen tevens de bijbehorende uitbetalingen.

Na afloop van elk jaar stellen we het jaarverslag op conform  Nederlandse wet- en regelgeving.

We verzorgen de kwartaalrapportages aan De Nederlandsche Bank, de jaarlijkse AIFMD rapportage en bijkomende uitvragen van de toezichthouders.

Na afloop van het jaar renseigneren we de benodigde gegevens aan de Belastingdienst ten behoeve van de Vooringevulde Belastingaangifte van de participanten en de uitwisseling van gegevens met andere landen.

We verzorgen de registraties in de UBO-registers, waaronder het UBO register trusts en soortgelijke constructies.

Nieuwe compliance verplichtingen implementeren we in de fondsadministratie en we ondersteunen de beheerder bij implementatie in zijn processen.