Onze diensten
Jij doet de klanten en de beleggingen, wij de rest
Full-service begeleiding van AIFMD ‘light’ fondsbeheerders bij structurering van fondsen.
Verzorging van de doorlopende fondsadministratie en compliance verplichtingen.
Diensten en werkzaamheden
Wij ontzorgen beheerders
Bij de start / jaarlijkse check
opstellen fondsdocumentatie
We schrijven het prospectus en stellen het Essentiële- informatiedocument (EID) op, inclusief de achterliggende statistische berekeningen.
OPRICHTING BEWAARSTICHTING EN BEHEERDER
We begeleiden de oprichting van de bewaarstichting en de beheerder bij de notaris.
AANMELDING BIJ DE AFM EN DNB
We verzorgen de registratie voor het AIFMD ‘light’ regime en de verplichte rapportages bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
bestuur bewaarstichting
We kunnen het bestuur van de bewaarstichting voeren, daarmee een onafhankelijke controlefunctie vormend.
opening bank- en brokerrekeningen
We verzorgen de opening van bank- en brokerrekeningen voor het fonds.
Ongoing
PARTICIPANTENADMINISTRATIE
We verwerken de in- en uitschrijvingen van participanten, voeren de wettelijk verplichte cliëntacceptatiecontroles (CDD) uit en verzenden periodieke overzichten naar de beleggers.
Fondsadministratie en koersbepaling
Maandelijks stellen we de rendementen, kosten en participatiewaarde vast, en rapporteren deze aan de beheerder. We verzorgen tevens de bijbehorende uitbetalingen.
jaarverslag
Na afloop van elk jaar stellen we het jaarverslag op conform Nederlandse wet- en regelgeving.
Rapportages toezichthouders
We verzorgen de kwartaalrapportages aan De Nederlandsche Bank, de jaarlijkse AIFMD rapportage en bijkomende uitvragen van de toezichthouders.
renseignering belastingdienst
Na afloop van het jaar renseigneren we de benodigde gegevens aan de Belastingdienst ten behoeve van de Vooringevulde Belastingaangifte van de participanten en de uitwisseling van gegevens met andere landen.
UBO-registers
We verzorgen de registraties in de UBO-registers, waaronder het UBO register trusts en soortgelijke constructies.
nieuwe compliance verplichtingen
Nieuwe compliance verplichtingen implementeren we in de fondsadministratie en we ondersteunen de beheerder bij implementatie in zijn processen.
Maak een (vrijblijvende) afspraak
Lage Mosten 49, 4822 NK, Breda
076 – 530 03 03
info@confidon.nl